Riferirsi alla documentazione di Implementazione
La parametrizzazione delle transazioni di pagamento si effettua su tre folder, o quattro se l'interfaccia tesoreria viene attivata.
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
| Codice univoco che identifica la transazione di pagamento. |
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| Descrizione classica della scheda corrente. Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua. Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua. Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier. |
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
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| Questo codice di accesso permette di limitare l'accesso ai dati per utente o gruppi di utenti. Se il campo è indicato, potranno accedere alla transazione solo gli utenti che dispongono di tale codice di accesso a livello del proprio profilo. |
| Indica il segno del pagamento. Se il segno del pagamento è definito come Spesa o Ricavo, il campo "Segno" non è visibile nella videata di testata pagamento (in inserimento pagamento). In questo caso, si sa che la transazione di pagamento è sempre una spesa (Assegno emesso per esempio) o sempre un ricavo (Assegno ricevuto per esempio). Se il segno è indeterminato, il campo "Segno" viene inserito nella videata di testata pagamento a Ricavo o Spesa. Ciò permette di creare soltanto una transazione di pagamento che serve ai ricavi o alle spese (Inserimento cassa per esempio). |
Blocco numero 2
| In questo campo, si definisce se il conto di tesoreria legato a tale transazione di pagamento è un conto cassa o un conto banca. Se la transazione di pagamento è associata ad una cassa:
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| Definisce la destinazione contabile proposta di default durante l'inserimento di un pagamento per tale transazione. |
| Il codice interbancario è una codifica impiegata da tutte le banche per indicare il tipo di operazioni bancarie sulle righe dell'estratto conto che esse inviano ai loro clienti. |
| Indicate qui il tipo di tasso da utilizzare per effettuare le conversioni di valute in tasso imputazione o di contabilizzazione dei pagamenti. |
| Se questo flag è attivo, nel caso di una fattura in una valuta diversa dalla valuta società, il tasso applicato tra la valuta scadenza e la valuta società per il saldo del conto terzi (saldato durante la prima fase di contabilizzazione) sarà lo stesso di quello della fattura, ciò significa che nessun movimento di differenza cambio in valuta società sarà rilevato. Se tale flag non è attivo, il tasso applicato tra la valuta scadenza e la valuta società per il saldo del conto terzi sarà il tasso alla data di contabilizzazione, ciò significa che in caso di variazione tasso, un movimento di differenza cambio in valuta società sarà generato. Da notare che questo flag agisce anche per la valuta reporting per la quale un movimento di differenza cambio in valuta reporting possa essere o meno generato in funzione del valore di tale flag. Questo tasso è applicabile alle destinazioni contabili di tipo Banca/Terzo ed esclusivamente per i casi dove una (o più) fattura viene imputata. Per le altre destinazioni contabili o le destinazioni contabili Banca/Terzo non imputate, il tasso proposto è fissato in relazione al tipo di tasso precedentemente indicato. Conseguentemente all'applicazione di questo tasso fattura origine, numerosi tassi possono co-esistere. Il movimento contabile indica in questo caso un tasso "a blank" e presenta accanto il tasso teorico. |
| Se tale flag viene selezionato:
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| Campo legato alla legislazione spagnola (il codice attività KSP deve essere attivo). |
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Riquadro Modo pagamento
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| Questo riquadro permette di indicare le modalità di pagamento che saranno prese in considerazione nella proposta automatica di pagamento (vedi documentazione Proposta automatica). |
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Presentazione
Al momento della parametrizzazione della transazione di pagamento è possibile definire quali sono i campi che appariranno in inserimento. E' possibile renderli obbligatori.
Questo campo viene visualizzato automaticamente in inserimento di pagamento. Corrisponde alla società nella quale si trova il sito indicato sulla testata pagamento.
E' possibile inserire un riferimento interno per il movimento di pagamento.
E' possibile inserire un riferimento interno per la disposizione applicata al pagamento.
Il tipo rimessa (Sconto, Sconto in valore, Incasso scadenza o Incasso dettaglio - menù locale 655) può essere indicato per le tratte.
Attenzione, nella proposta automatica di pagamento, il tipo rimessa di default è "Incasso". E' possibile modificarlo nell'inserimento del pagamento.
E' possibile inserire una descrizione informativa. Questa descrizione sarà riportata di default nella descrizione delle righe di inserimento del pagamento (se il campo "descrizione riga" è stato selezionato)
La modalità di pagamento corrisponde alla modalità di pagamento utilizzata per il pagamento (assegno, carta di credito, scambio di merci...Le modalità di pagamento sono definite a livello della tabella diversa n° 3). Se una transazione di pagamento è parametrizzata con possibilità di più modalità di pagamento, è possibile selezionare in questo campo la modalità di pagamento da utilizzare. La prima modalità di pagamento attribuita alla transazione di pagamento appare di default.
Corrisponde alla data di origine del pagamento.
Corrisponde alla data alla quale è dovuto il pagamento.
Corrisponde alla data in cui la liquidità sarà disponibile.
Corrisponde alla data di creazione del pagamento. Questa è modificabile e diversa dalla data creazione del record (CREDAT).
E' possibile inserire un riferimento interno per l'"emittente", ovvero il debitore.
I tipi di assegno (su piazza, fuori piazza, …) sono definiti nel menù locale "terzi" numero 654. Possono essere utilizzati come criterio di raggruppamento dei movimenti di contabilizzazione in banca se tale possibilità è stata scelta nella scheda banca.
Il numero di assegno permette una tracciabilità del pagamento. E' riportato come riferimento nel movimento contabile generato dall'elaborazione del pagamento (definito a livello della parametrizzazione dei Movimenti di pagamento).
Si tratta dell'ente pagatore della modalità di pagamento (banca, terzo...).
Il numero di carta bancaria permette una tracciabilità del pagamento. E' riportato come riferimento nel movimento contabile generato dall'elaborazione del pagamento (definito a livello della parametrizzazione dei Movimenti di pagamento).
Permette eventualmente di indicare il numero di autorizzazione comunicato dalla banca.
Questo campo permette di indicare il tipo di acquisto saldato (Cespiti o altro).
Quando il pagamento viene inserito in valuta, è possibile forzare l'importo risultante dalla conversione calcolata per riportare l'importo esatto della notifica della banca.
E' simile ad una gestione in data valuta ma dal lato degli organismi finanziari. Data legale per tutte le stampe legate ad una Banca. In alcuni paesi, la "data contabile" è diversa dalla "data banca" che può essere diversa dalla "data valuta".
E' possibile aggiungere dei dati in inserimento (fino a 30 campi). Questi campi devono essere definiti nella videata PAY2; dal momento in cui lo sono, saranno opzionalmente riportati nelle videate di transazione in funzione delle risposte di presenza date in questo riquadro.
Il codic causale contabile viene utilizzato dalla Banque de France nell'ambito della Bilancia dei pagamenti.
E' necessario per ogni operazione in uno dei seguenti ambiti:
La qualifica di residente/non residente è definita a livelloTerzo.
Le soglie di dichiarazione sono determinate dai valori parametri AMTVIR1, AMTVIR2 e AMTVIR3 nel capitolo Terzi / Valori di default.
L'inserimento di questo codice ed il suo carattere obbligatorio sono determinati a livello della parametrizzazione della transazione di inserimento pagamenti.
Se la società a partire dalla quale si costituisce il pagamento ha lo stato di dichiarante diretto generale alla bilancia dei pagamenti, il codice 060 ‘Dichiarante diretto generale’ verrà proposto (parametrizzazione scheda Società).
DIn caso contrario, il valore proposto sarà quello definito a livello del terzo (parametrizzazione scheda Terzo). Tale codice è modificabile.
Questo valore viene ripreso nei file bancari (AFB160, AFB320, SEPA Credit Transfer).
Funzionamento del codice Causale contabile
Se la società è dichiarante diretto, il codice Causale contabile '060' deve essere inidicato nel folder Contabilità della scheda Società.
Questo codice viene applicato automaticamente ad ogni pagamento a destinazione di terzi non residenti generato a partire da questa società. Questo campo non viene alimentato se si tratta di operazioni con dei residenti.
Se la società non è dichiarante diretto, il codice Causale contabile va indicato per ogni terzo non residente.
In funzione delle soglie dichiarative, verrà preso in considerazione:
Se non si indica alcun valore nella schedaTerzo, è possibile selezionare un codice direttamente ininserimento di pagamenti.
L'inserimento diventa obbligatorio se la parametrizzazione della transazione diinserimento di pagamenti lo impone.
Permette di definire il numero di colonne che vengono bloccate durante lo scrolling della videata.
Aggiunge un campo supplementare "lotto di inserimento" a livello dell'inserimento del pagamento e a livello di un folder "pagamento per lotto". La creazione di ogni pagamento implica la creazione di una riga in "un lotto di inserimento". Questo folder permette di riepilogare in un riquadro i pagamenti che costituiscono un lotto.
Selezionando un pagamento dal lotto - contrassegnando la casella prevista a tale scopo nella prima colonna - il sistema aggiorna automaticamente il folder "generale" per visualizzare il dettaglio del pagamento.
Vengono richiamate le informazioni principali del pagamento (numero, data, sito, Banca, modalità di pagamento, collettivo, Terzo, valuta, importo, stato, n° distinta).
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Campi
| Nessun help collegato a questo campo. |
| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
| Questo campo è visualizzato automaticamente nell'inserimento di pagamento. Corrisponde alla società nella quale si trova il sito indicato nella testata pagamento. |
| E' possibile inserire un riferimento interno per il movimento di pagamento. |
| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| E' possibile inserire una descrizione per informazione. Questa descrizione sarà riportata di default nella descrizione delle righe di inserimento del pagamento (se il campo "descrizione riga" è stato selezionato). |
| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
| Questo campo è collegato alla tabella diversa n° 3. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
| Indica o meno la presenza del campo "estratto di identità bancaria". L'IBAN è inizializzato a partire dal codice indirizzo di pagamento. |
| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
| Campo che indica il nome della banca. La domiciliazione viene inizializzata a partire dal codice indirizzo di pagamento. |
| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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Blocco numero 2
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Definisce o meno la presenza del campo "importo banca". Questo campo |
| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
| Indica il numero di colonne che vengono bloccate a sinistra in fase |
Schede
| Condiziona la gestione dei lotti di imputazione (scheda Lotto di imputazione e zone testata) nell'imputazione dei pagamenti. |
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Riquadro Campi supplementari
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| Questo riquadro è costituito da campi opzionali aggiunti eventualmente |
| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
| Questa casella da contrassegnare permette di rendere obbligatorio il campo corrispondente durante l'inserimento dei pagamenti. |
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Presentazione
Si definiscono in questo folder le fasi di contabilizzazione proprie della transazione di pagamento. Ad ogni fase corrisponde un'elaborazione particolare.
L'ordine delle fasi è immutabile. Se per una transazione di pagamento vengono selezionate tutte le fasi di contabilizzazione, ogni elaborazione deve essere completata prima di poter passare alla fase successiva.
La transazione di pagamento può o meno essere presa in considerazione dall'elaborazione di proposta automatica di pagamento. Riferirsi alla documentazione sulla proposta automatica per maggiori dettagli.
E' possibile assegnare a posteriori la banca al pagamento. Questa opzione permette di elaborare globalmente un insieme di pagamenti per assegnare loro una banca a posteriori, sia facendo riferimento ad un pool bancario, sia effettuandone una ripartizione manuale.
La fase di assegnazione banca è necessaria quando il campo "banca" non è stato definito come obbligatorio nel folder "Inserimento".
Due elaborazioni permettono di completare questa fase.Vedere documentazioni sull'Assegnazione banca e l'Inserimento banche per maggiori dettagli.
L'inserimento di una banca nel campo relativo al pagamento è anche sufficiente a passare questa fase.
Nella tabella delle modalità di pagamento (tabella diversa numero 3), la colonna 'codice accettazione' permette di definire le modalità di accettazione delle cambiali commerciali (menù locale 682):
All'occorrenza, le transazioni di pagamento che utilizzano questa modalità necessitano della fase di ritorno di accettazione.
Questa fase viene gestita da un'elaborazione propria. Vedere documentazione sul Ritorno di accettazione per maggiori dettagli.
La contabilizzazione in portafoglio può essere parametrizzata come fase di contabilizzazione. Un'elaborazione permette di effettuare la contabilizzazione in portafoglio dei pagamenti interessati. E' possibile aggiornare il portafoglio durante la generazione di questa fase. Tale aggiornamento fa riferimento ai campi "portafoglio" della situazione terzi.
E' possibile associare alla fase di contabilizzazione in portafoglio un gruppo di movimenti automatici Vedere la documentazione sul gruppo di movimenti automatici per maggiori dettagli.
Per questa prima fase di contabilizzazione, il gruppo di movimenti automatici proposto in stardard è STEP1.
Si indica qual è il giornale di contabilizzazione degli effetti (effetti da ricevere o da pagare). La scelta del giornale, a seconda della parametrizzazione, può essere determinante per la ricerca del conto di effetto. Il tipo di giornale selezionato (effetti da ricevere o da pagare) è legato alla definizione della Banca.
La fase di creazione di una distinta bancaria permette di raggruppare i pagamenti in funzione delle caratteristiche comuni al fine di gestirli globalmente. Questa fase è obbligatoria per la gestione dei trasferimenti telematici di file bancari. Due elaborazioni permettono di completare questa fase. Riferirsi alle documentazioni sull'inserimento rimessa e la generazione rimesse per maggiori dettagli.
Questa fase permette di gestire il raffronto tra il portafoglio delle tratte fornitori e l'avviso di domiciliazione emesso dalla banca. Riferirsi alla documentazione sull'inserimento domiciliazioni per maggiori dettagli.
La distinta bancaria può essere trasmessa alla banca tramite un file telematico. Il formato dei file può sia essere un file telematico - definito nella funzione della parametrizzazione dei File bancari (vedere documentazione File bancari) e che può essere collegato ad una famiglia di file bancari che permette, al momento della generazione, di scegliere il formato adeguato all'interno della stessa famiglia - sia un supporto EDI. Riferirsi alla documentazione sulla parametrizzazione dei bonifici commerciali)
Il codice stampa indica la stampa che deve essere associata alla transazione di pagamento (esempio: lettera assegno, distinta assegni...) L'elenco delle stampe disponibili è definito nella tabella diversa n°304.
Quando il codice stampa associato al codice elaborazione è "CHE" o "CHR", la scelta del "raggruppamento allo sconto" per la rimessa in banca è vietato. Allo stesso modo, non può essere ammesso allo sconto un pagamento inserito su una transazione associata ad un codice stampa collegato ad un codice elaborazione 'CHE' o 'CHR'). Queste regole sono congruenti con l'accesso al campo "tipo rimessa sconto" in inserimento pagamento, distinta e avviso domiciliazione.
Indica se la stampa è un prerequisito obbligatorio prima che il pagamento passi alla fase successiva.
Ultima fase di contabilizzazione possibile dei pagamenti prima della contabilizzazione in banca, un movimento può essere registrato su un conto intermedio di rimessa all'incasso o allo sconto per esempio.
Questa fase è accessibile soltanto per i pagamenti posizionati su una distinta bancaria.
E' possibile associare alla fase di contabilizzazione intermedia un gruppo di movimenti automatici (vedere documentazione Gruppo di movimenti automatici). A seconda che si tratti della prima fase di contabilizzazione o della seconda, il gruppo di movimenti proposto in standard può essere rispettivamente STEP1 o STEPN.
Si indica qual è il giornale di contabilizzazione della contabilizzazione intermedia. E' possibile generare degli schemi contabili diversi a seconda che il pagamento sia rimesso all'incasso o allo sconto. La scelta del giornale, a seconda della parametrizzazione, può essere determinante per la ricerca del conto intermedio. Il tipo di giornale selezionato è legato alla definizione della Banca.
Un'elaborazione specifica permette di effettuare la contabilizzazione intermedia in massa dei pagamenti sulla distinta.Riferirsi alla documentazione sulla Contabilizzazione su conto per maggiori dettagli.
Questa penultima fase è obbligatoria per tutte le transazioni di pagamento. Permette la contabilizzazione in banca del pagamento.
E' possibile associare alla fase di contabilizzazione in banca un gruppo di movimenti automatici (vedere documentazione Gruppo di movimenti automatici). A seconda che si tratti della prima fase di contabilizzazione o della seconda/terza, il gruppo di movimenti proposto in standard può essere rispettivamente STEP1 o STEPN.
I campi "Raggruppamento se incasso" e "Raggruppamento se sconto" sono modificabili quando la transazione comporta una fase di inserimento distinta o avviso di domiciliazione.
Il codice raggruppamento permette di definire per tipo contabilizzazione, se un movimento contabile è generato:
Il raggruppamento per scadenza o distinta è possibile soltanto se è attivato il flag "distinta bancaria".
Se il codice stampa collegato al codice elaborazione è "CHE" o "CHR" (tabella diversa N° 304), non vi è accesso al campo "Raggruppamento se sconto".
Viene indicato qual è il giornale di contabilizzazione della contabilizzazione in banca. La scelta del giornale, a seconda della parametrizzazione, può essere determinante per la ricerca del conto di banca. Il tipo giornale selezionato è legato alla definizione della Banca.
Un'elaborazione specifica permette di effettuare la contabilizzazione in banca dei pagamenti (vedere documentazione Contabilizzazione in banca). E' inoltre possibile contabilizzare un pagamento in banca dall'inserimento della contabilizzazione o delle domiciliazioni (a seconda delle fasi parametrizzate), permettendo anche di validare questa fase per un pagamento/distinta/avviso univoco.
Quest'ultima fase permette di gestire la contabilizzazione delle tratte conformemente alle legislazioni spagnola o portoghese. Indipendentemente dalle legislazioni, quest'ultima fase permette di generare una contabilizzazione supplementare dalla funzione di svalutazione portafoglio.
Il gruppo di movimenti da utilizzare va parametrizzato.
Si indica qual è il giornale di contabilizzazione della contabilizzazione intermedia. E' possibile generare degli schemi contabili diversi a seconda che il pagamento sia rimesso all'incasso o allo sconto. La scelta del giornale, a seconda della parametrizzazione, può essere determinante per la ricerca del o dei conti. Il tipo giornale selezionato è legato alla definizione della Banca.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Programma
| Indica se la modalità di pagamento deve essere considerata dalla |
Stampa
| Questo codice permette alle stampe d'identificare quali tipi di pagamento |
| Indica se la stampa associata al codice qui sopra è una |
Blocco numero 2
| Indica se è possibile una fase di assegnazione automatica banca |
| Indica se è necessaria una fase di accettazione prima della prima validazione |
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Contabilizzazione intermedia
| Indicare se la distinta bancaria deve subire una contabilizzazione intermedia prima della contabilizzazione in banca (utilizzato per esempio per le tratte ricevute durante la rimessa all'incasso o allo sconto). |
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Contabilizzazione portafoglio
| Indicare se è necessaria una fase di contabilizzazione in portafoglio per questa transazione di pagamento. La contabilizzazione in portafoglio consiste nella validazione individuale del pagamento su un conto diverso dal conto banca. |
| Indica se deve essere movimentato un campo "portafoglio" della scheda terzi |
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Contabilizzazione in banca
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Sconti
| Indica se i pagamenti devono essere raggruppati su distinte bancarie prima della loro contabilizzazione in banca. |
| Indica se i pagamenti devono essere raggruppati in avvisi di domiciliazione prima della loro contabilizzazione in banca (caso delle tratte emesse). |
| Indica se sia possibile una trasmissione telematica della distinta bancaria con la banca (giroconto, e/c, ecc). Per le domiciliazioni, permette di tracciare i file importati ed esportati nell'avanzamento dei pagamenti e avvisi di domiciliazione. |
| Per la Francia, si tratta del file ETEBAC. Indicare il nome del file da generare, se la transazione genera soltanto questo tipo di file. Altrimenti, lasciare il campo vuoto affinché la scelta del file si effettui nella fase della rimessa magnetica. |
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| Se contrassegnata, questa casella permette di generare dei file bancari nel formato SEPA per la transazione di inserimento di pagamento in corso. |
| Questo campo permete di selezionare il file testo ‘pivot’ di Sage X3, inviato a Sage Connect per conversione in .xml. |
| La natura del pagamento identifica i formati dei file bancari che possono essere generati dalla transazione di pagamento. A seconda della sede bancaria o del carattere nazionale/internazionale del pagamento, il formato del file è diverso. La natura del pagamento permette di associare ad una transazione di pagamento un insieme di file bancari possibili. Questo campo è obbligatorio se la transazione genera un file bancario. |
Portafoglio SBF
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Suddivisione documento bancario
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Export
| Permette di indicare qual è il fattore scatenante della presa in considerazione dei pagamenti di una transazione nel file d'export dei pagamenti, sull'applicazione di tesoreria (vedi documentazione Export pagamento tesor Sage).
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| Questo campo punta sulla tabella diversa 325 e costituisce un criterio di raggruppamento/frazionamento dei pagamenti durante la generazione del/dei file d'export dei pagamenti. |
Riquadro Equivalenza
| Codice del campo del file di export dei pagamenti la cui parametrizzazione del contenuto può essere effettuata.
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| La formula di parametrizzazione può essere inserita in modo guidato grazie all'assistente di formule. Di default, le principali tabelle accessibili vengono proposte:
Così per le principali videate:
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Chiudi
Il file di export delle scadenze è di lunghezza fissa (vedere documentazione Export scadenzario tesoreria Sage).
In base a ciò, il contenuto di un campo può essere troncato se, a causa della parametrizzazione, rischia di contenere troppi caratteri rispetto alla sua lunghezza massima nel software di tesoreria.
La parametrizzazione di alcuni campi deve inoltre tenere conto deivincoliseguenti:
Nel caso in cui la parametrizzazione non venga inserita per tutti o parte dei campi del file di tesoreria, sono applicati i seguenti valori di default qualunque sia la transazione e la banca:
Nel caso in cui questi valori di default non siano adeguati, la parametrizzazione di alcuni campi deve tener conto delle seguenti limitazioni:
Questi campi non puntano su tabelle di valori, dal lato Sage 1000 Tesoreria.
Nel caso in cui la parametrizzazione non venga inserita per tutti o parte dei campi del file di tesoreria, sono applicati i seguenti valori di default qualunque sia la transazione e la banca:
Nel caso in cui questi valori di default non siano adeguati, la parametrizzazione di alcuni campi deve tener conto delle seguenti limitazioni:
Questi campi non puntano su tabelle di valori, dal lato Sage FRP Treasury.
Nel caso in cui la parametrizzazione non venga inserita per tutti o parte dei campi del file di tesoreria, sono applicati i seguenti valori di default qualunque sia la transazione e la banca:
Questo bottone permette di validare la parametrizzazione della videata di inserimento. |
Questo bottone permette di copiare la parametrizzazione della transazione in un altro dossier. |